Lokata Emitent Termin Wartość Udział w wykupu aktywach

Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa OK0408 Skarb Państwa 2008-04-12 68 943 000,00 3,05% PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 83 767 938,15 3,71% OK1208 Skarb Państwa 2008-12-12 30 374 400,00 1,35% DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 114 586 034,45 5,07% PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 119 624 227,20 5,30% SP0610 Skarb Państwa 2010-06-01 45 162 903,24 2,00% DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 118 663 376,37 5,26% PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 82 224 980,64 3,64% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 81 594 071,19 3,61% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 97 121 347,65 4,30% PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23 189 750,00 1,03% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 75 019 060,71 3,32% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 83 371 545,81 3,69% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 39 279 716,13 1,74% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 71 596 000,00 3,17%

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym CIECH Ciech S.A. 24 199 121,21 1,07% COMP COMP Safe Support SA 27 926 009,02 1,24% GTC Globe Trade Centre S.A. 25 027 431,35 1,11% BSK ING Bank Śląski S.A. 24 812 163,00 1,10% IDM Internetowy Dom Maklerski S.A. 23 021 546,79 1,02% KGHM KGHM Polska Miedź SA 30 761 613,75 1,36% PBG PBG S.A. 27 056 785,60 1,20% PKNORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 59 759 226,90 2,65% PKOBP Powszechna Kasa Oszczędności Bank 65 335 037,04 2,89% Polski S.A. TPSA Telekomunikacja Polska S.A. 28 335 758,88 1,25% WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA 30 666 155,85 1,36%

Depozyty bankowe depozyt (depozyt typu buy-sell-back - obligacja 23 001 013,17 1,02% DS0509) depozyt (depozyt typu buy-sell-back - obligacja 70 172 014,23 3,11% WZ0118) depozyt (depozyt typu buy-sell-back - obligacja 70 191 270,60 3,11% PS0412)

abs/