Lokata Emitent Termin wykupu Wartość Udział w aktywach Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 31 245 508,48 1,27% SP0610 Skarb Państwa 2010-06-01 48 050 318,60 1,95% OK0710 Skarb Państwa 2010-07-25 40 258 081,50 1,63% DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 124 744 094,64 5,05% PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 113 561 905,59 4,60% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 98 106 904,56 3,97% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 167 536 071,63 6,79% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 91 985 204,88 3,73% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89 040 318,89 3,61% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 115 567 560,00 4,68% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 119 177 948,16 4,83% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 202 694 578,11 8,21% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 116 796 000,00 4,73% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 122 336 750,00 4,95% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 113 147 987,44 4,58% Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym KGHM KGHM Polska Miedź SA 41 305 996,94 1,67% PKNORLEN PKN Orlen SA 44 126 146,56 1,79% PKOBP PKO BP SA 75 442 697,75 3,06% TPSA Telekomunikacja 26 669 884,14 1,08% Polska SA WSIP WSiP SA 30 526 438,74 1,24%

abs/