Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/12/2011)

Składnik aktywów / Emitent Wartość na dzień Procentowy / Data wykupu 30/12/2011 r. udział w aktywach funduszu 1 Obligacje, bony i inne 1845968374,14 60,31 % papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS1013 2013-10-24 89157200,00 2,91 % DS1015 2015-10-24 114432560,00 3,74 % DS1017 2017-10-25 106564821,84 3,48 % DS1019 2019-10-25 109804200,00 3,59 % DS1020 2020-10-25 48493500,00 1,58 % IZ0816 2016-08-24 80457412,81 2,63 % IZ0823 2023-08-25 54482098,75 1,78 % OK0112 2012-01-25 69825000,00 2,28 % OK0113 2013-01-25 85815000,00 2,80 % OK0712 2012-07-25 92720000,00 3,03 % OK0713 2013-07-25 51150000,00 1,67 % OK1012 2012-10-25 96470000,00 3,15 % PP1013 2013-10-24 50465500,00 1,65 % PS0412 2012-04-25 117635232,02 3,84 % PS0413 2013-04-25 93880800,00 3,07 % PS0414 2014-04-25 148080800,00 4,84 % PS0415 2015-04-25 91118967,68 2,98 % PS0416 2016-04-25 51341000,00 1,68 % WS0922 2022-09-23 43752666,60 1,43 % WZ0118 2018-01-25 110303525,08 3,60 % WZ0121 2021-01-25 68773600,00 2,25 %

2 Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00 % papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3 Depozyty bankowe i bankowe 93290979,31 3,05 % papiery wartościowe, w walucie polskiej Bank MILLENNIUM S.A. 2012- 75000000,00 2,45 % 01-09 4 Depozyty bankowe i bankowe 0,00 0,00 % papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5 Akcje spółek notowanych na 894939718,25 29,24 % regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Bank Polska Kasa Opieki 57900922,38 1,89 % S.A. KGHM Polska Miedź S.A. 47945797,50 1,57 % Lubelski Węgiel Bogdanka 40007727,52 1,31 % S.A. PGE Polska Grupa 51840784,45 1,69 % Energetyczna S.A. Polski Koncern Naftowy 46112264,72 1,51 % ORLEN S.A. Powszechna Kasa 66663577,00 2,18 % Oszczędności Bank Polski S.A. Powszechny Zaklad 56372752,80 1,84 % Ubezpieczeń S.A. 6 Akcje spółek notowanych na 0,00 0,00 % rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 Akcje narodowych funduszy 0,00 0,00 % inwestycyjnych 8 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 % emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 9 Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 % zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00 % papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6 11 Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 Obligacje przychodowe, o 0,00 0,00 % których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13 Zdematerializowane zgodnie 0,00 0,00 % z ustawą, o której mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 14 Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 % obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 15 Obligacje i inne dłużne 82735524,00 2,70 % papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14 16 Zdematerializowane zgodnie 25603149,85 0,84 % z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13 17 Listy zastawne 0,00 0,00 %

18 Kwity depozytowe, w 0,00 0,00 % rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 19 Obligacje emitowane przez 108178200,00 3,53 % Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym IDS1018 2018-10-24 56756700,00 1,85 % IPS1014 2014-10-24 51421500,00 1,68 % 20 Należności 2797565,14 0,09 %

21 Środki pieniężne 7468965,97 0,24 %

Aktywa razem 3060982476,66 100,00 %



kom abs