Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2010 r.

Lokata Emitent Termin Wartość Udział w wykupu aktywach (1) obligacje i bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 43954144,47 1,29% WZ0911 Skarb Państwa 2011-09-24 15171300,00 0,44% DZ1111 Skarb Państwa 2011-11-24 95040826,92 2,78% OK0112 Skarb Państwa 2012-01-25 28728000,00 0,84% PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 154532460,51 4,52% OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 74592000,00 2,18% OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 55230000,00 1,62% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 96414951,52 2,82% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89305858,08 2,61% PP1013 Skarb Państwa 2013-10-24 23320160,00 0,68% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 153174806,40 4,48% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 72075747,27 2,11% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 117749845,86 3,44% PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 20235000,00 0,59% IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 72969660,00 2,13% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 178112631,62 5,21% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 130757958,18 3,83% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 152562031,10 4,46% DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 19042800,00 0,56% WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 35328414,24 1,03% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 122553552,80 3,59% IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 33382661,12 0,98% WS0429 Skarb Państwa 2029-04-25 30034744,92 0,88% (3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej depozyt 2109732,92 0,06% depozyt (typu buy-sell-back ) 39500496,00 1,16% depozyt (typu buy-sell-back ) 40000873,92 1,17% (4) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ABPL AB SA 3207249,08 0,09% AGORA Agora SA 2532069,47 0,07% AGROTON Agroton Public Limited 3867388,80 0,11% ALMA Alma Market SA 1342684,89 0,04% AMREST AmRest Holdings SE 4024055,75 0,12% ARTERIA Arteria SA 2337121,92 0,07% ASSECOSLO Asseco Central Europe a.s. 3385621,60 0,10% ASSECOPOL Asseco Poland SA 5742377,22 0,17% PDA ASSECOPOL Asseco Poland SA 28645510,40 0,84% ATM ATM SA 1931672,25 0,06% ACE Automotive Components 381573,00 0,01% Europe SA BANKBPH Bank BPH SA 2128800,00 0,06% HANDLOWY Bank Handlowy w Warszawie 19831367,05 0,58% SA MILLENNIU Bank Millennium SA 13150330,90 0,38% M BZWBK Bank Zachodni WBK SA 24176220,84 0,71% BRE BRE Bank SA 34988725,53 1,02% BUDIMEX Budimex SA 6894463,19 0,20% CAMMEDIA CAM Media SA 5273594,28 0,15% CEDC CEDC 6331325,92 0,19% CERSANIT Cersanit SA 9603501,75 0,28% CEZ CEZ a.s. 11873226,68 0,35% CIECH Ciech SA 3156710,31 0,09% CCIINT Cinema City International 10301700,00 0,30% N.V. COMP COMP SA 15797258,10 0,46% CPENERGIA CP Energia SA 598230,52 0,02% CYFRPLSAT Cyfrowy Polsat SA 7351077,50 0,22% DEBICA Dębica SA 11136342,51 0,33% IDMSA Dom Maklerski IDM SA 2039643,12 0,06% DROP Drop SA 487345,00 0,01% ECHO Echo Investment SA 12330104,66 0,36% ELBUDOWA Elektrobudowa SA 8721986,04 0,26% ELEKTROTI Elektrotim SA 1361075,94 0,04% ELSTAROIL Elstar Oils SA 972410,35 0,03% EMCINSMED EMC Instytut Medyczny SA 2564730,00 0,08% EMPERIA Emperia Holding SA 3006834,22 0,09% ENEA Enea SA 10478362,50 0,31% ERSTE Erste Group Bank AG 6958247,11 0,20% EUROCASH Eurocash SA 12424100,00 0,36% FAMUR Fabryka Maszyn Famur SA 2506088,70 0,07% FARMACOL Farmacol SA 2396360,00 0,07% FERRUM Ferrum SA 5465859,84 0,16% GETIN Getin Holding SA 25904439,47 0,76% GTC Globe Trade Centre SA 21486220,68 0,63% GPW GPW w Warszawie SA 3983018,23 0,12% KETY Grupa Kęty SA 14617158,72 0,43% LOTOS Grupa Lotos SA 8005509,81 0,23% HARDEX Hardex SA 1112433,30 0,03% HYGIENIKA Hygienika SA 2117400,60 0,06% IVMX Infovide-Matrix SA 282555,00 0,01% INGBSK ING Bank Śląski SA 35039177,19 1,02% INVESTCON Investcon Group SA 398898,66 0,01% JWCONSTR J.W. Construction Holding 2941870,06 0,09% SA JUTRZENKA Jutrzenka SA 2872500,00 0,08% KERNEL Kernel Holding SA 12285900,00 0,36% KGHM KGHM Polska Miedź SA 77556960,24 2,27% KOELNER Koelner SA 2921309,20 0,09% KOGENERA Kogeneracja SA 5684346,00 0,17% KREDYTIN Kredyt Inkaso SA 2961992,28 0,09% KOV Kulczyk Oil Ventures Inc. 8955027,12 0,26% LENTEX Lentex SA 11294444,16 0,33% LPP LPP SA 16874984,38 0,49% BOGDANKA Lubelski Węgiel Bogdanka SA 40617809,10 1,19% PROTEKTOR LZPS Protektor SA 3988390,00 0,12% MAGELLAN Magellan SA 3615459,06 0,11% MCI MCI Management SA 4386396,30 0,13% MEDIATEL Mediatel SA 4452600,60 0,13% MENNICA Mennica Polska SA 3904760,00 0,11% MIRBUD Mirbud SA 13903891,76 0,41% MNI MNI SA 3672809,28 0,11% SWIECIE Mondi Świecie SA 12046622,40 0,35% MOSTALWAR Mostostal Warszawa SA 6294584,73 0,18% MMPPL Multimedia Polska SA 1232276,05 0,04% NETIA Netia SA 5444226,03 0,16% NEUCA Neuca SA 7624550,34 0,22% NEWWORLDR New World Resources NV 10716872,40 0,31% CCC NG2 SA 12275501,38 0,36% ORZBIALY Orzeł Biały SA 5168773,24 0,15% OTP OTP Bank Plc. 16737296,98 0,49% PANOVA P.A. Nova SA 3133051,50 0,09% PAGED Paged SA 4787435,51 0,14% PBG PBG SA 15124483,10 0,44% PCCINTER PCC Intermodal SA 3304621,40 0,10% GRAJEWO Pfleiderer Grajewo SA 2962375,50 0,09% PGE PGE Polska Grupa 51758775,00 1,51% Energetyczna SA POLIMEXMS Polimex-Mostostal SA 15392420,00 0,45% PEP Polish Energy Partners SA 2084014,24 0,06% POLNORD Polnord SA 11049749,51 0,32% PGF Polska Grupa Farmaceutyczna 1601553,40 0,05% SA PKNORLEN Polski Koncern Naftowy 84065009,60 2,46% ORLEN SA PGNIG Polskie Górnictwo Naftowe i 15259804,35 0,45% Gazownictwo SA PKOBP Powszechna Kasa 143801398,88 4,21% Oszczędności Bank Polski SA PZU Powszechny Zakład 55217741,65 1,62% Ubezpieczeń SA PROJPRZEM Projprzem SA 2971449,32 0,09% PLASTBOX Przetwórstwo Tworzyw 3781356,48 0,11% Sztucznych Plast-Box SA QUMAKSEK Qumak-Sekom SA 1299626,80 0,04% RADPOL Radpol SA 2961550,00 0,09% RAINBOW Rainbow Tours SA 6233660,93 0,18% SADOVAYA Sadovaya Group SA 2762500,00 0,08% STALPROD Stalprodukt SA 1891692,30 0,06% SYNTHOS Synthos SA 12614383,32 0,37% TAURONPE Tauron Polska Energia SA 17009300,00 0,50% TPSA Telekomunikacja Polska SA 29307227,16 0,86% TUEUROPA Towarzystwo Ubezpieczeń 6014355,00 0,18% Europa SA TRAKCJA Trakcja Polska SA 3840433,10 0,11% TVN TVN SA 15355455,05 0,45% WAWEL Wawel SA 3431347,92 0,10% WILBO Wilbo SA 958230,02 0,03% YAWAL Yawal SA 1948400,30 0,06% PULAWY Zakłady Azotowe Puławy SA 3144429,96 0,09% AZOTYTARN Zakłady Azotowe w Tarnowie- 1622724,56 0,05% OW Mościcach SA ZELMER Zelmer SA 1181062,80 0,03% (5) akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ADVGRUPA Grupa ADV SA 6339300,00 0,19% MCIPP_I MCI Management SA 0,00 0,00% PP MCI0912 MCI Management SA 2012-09-10 5614192,00 0,16% OBIO0713 Bioton SA 2013-07-08 10302541,56 0,30% (6) akcje narodowych funduszy inwestycyjnych BBICAPNFI BBI Capital NFI SA 3835621,02 0,11% BBIDEVNFI BBI Development NFI SA 3052991,48 0,09% BLACKLION Black Lion NFI SA 6501029,04 0,19% NFIEMF NFI Empik Media & Fashion 6901349,70 0,20% SA (7) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte ARK2FRN15 Arka BZ WBK FRN 2 FIZ 7431894,00 0,22% ARKAFRN12 Arka BZ WBK FRN FIZ 2180400,00 0,06% INVGLDFIZ Investor Gold FIZ 7884000,00 0,23% SRNFIZ FIZ SKARBIEC-Fundusz Rynku 6216550,00 0,18% Nieruchomości (9) obligacje i inne dłużne pap. wart. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 WAW1017 M.St. Warszawa 2017-10-25 1089595,78 0,03% WAW1019 M.St. Warszawa 2019-10-25 8835750,00 0,26% WAW0922 M.St. Warszawa 2022-09-23 22022508,60 0,64% (12) inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne pap. wart. emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem NFI Magna Polonia SA 2011-01-27 4154677,28 0,12% (13) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Kredyt Inkaso SA 2011-09-01 5175479,45 0,15% Integer.pl SA 2012-03-16 3596764,50 0,11% Polimex-Mostostal SA 2012-07-25 9705204,75 0,28% Polska Grupa Farmaceutyczna SA 2012-11-28 10049726,00 0,29% Kredyt Inkaso SA 2012-12-15 4019533,16 0,12% Polimex-Mostostal SA 2013-01-25 10216005,00 0,30% BBI Development NFI SA 2013-02-22 5194205,00 0,15% Arctic Paper SA 2013-02-25 5962514,26 0,17% Magellan SA 2013-09-20 5109266,00 0,15% Polnord SA 2013-12-03 5093763,00 0,15% NFI Empik Media & Fashion SA 2014-11-24 15114781,50 0,44% AmRest Holdings SE 2014-12-30 5001020,00 0,15% Powszechna Kasa Oszczędności Bank 2017-10-30 10085781,00 0,30% Polski SA (13a) zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11 Rubicon Partners NFI SA 2011-09-15 3093240,00 0,09% Electus SA 2011-09-26 5110450,00 0,15% J.W. Construction Holding SA 2013-06-25 4804428,96 0,14% ABM Solid SA 2013-09-28 3001467,90 0,09% Multimedia Polska SA 2015-11-30 5157061,60 0,15% (15) obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym IPS1014 BGK 2014-10-24 502597,90 0,01% IDS1018 BGK 2018-10-24 21650810,96 0,63%

Należności 7137227,71 0,21% Środki pieniężne 22369620,93 0,65%



kom abs