Działając na podstawie art. 193 ust 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189 z późn. zm.) przekazujemy półroczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 grudnia 2011 r.

Lokata Emitent Termin Wartość Udział w wykupu aktywach Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa PS0412 Skarb Państwa 2012-04-25 112 598 342,94 3,32% OK0712 Skarb Państwa 2012-07-25 78 080 000,00 2,30% OK1012 Skarb Państwa 2012-10-25 57 882 000,00 1,71% OK0113 Skarb Państwa 2013-01-25 47 675 000,00 1,40% PS0413 Skarb Państwa 2013-04-25 96 125 594,24 2,83% DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 89 379 079,85 2,63% PS0414 Skarb Państwa 2014-04-25 152 819 385,60 4,50% WZ0115 Skarb Państwa 2015-01-25 36 196 304,52 1,07% PS0415 Skarb Państwa 2015-04-25 72 451 475,72 2,13% DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 118 053 458,16 3,48% PS0416 Skarb Państwa 2016-04-25 92 843 010,76 2,74% IZ0816 Skarb Państwa 2016-08-24 76 094 652,72 2,24% DS1017 Skarb Państwa 2017-10-25 150 338 227,21 4,43% WZ0118 Skarb Państwa 2018-01-25 140 654 781,16 4,14% DS1019 Skarb Państwa 2019-10-25 150 233 108,22 4,43% DS1020 Skarb Państwa 2020-10-25 58 192 200,00 1,71% WZ0121 Skarb Państwa 2021-01-25 35 286 751,68 1,04% DS1021 Skarb Państwa 2021-10-25 48 877 077,83 1,44% WS0922 Skarb Państwa 2022-09-23 48 962 131,20 1,44% IZ0823 Skarb Państwa 2023-08-25 56 222 256,98 1,66% Obligacje emitowane przez BGK IDS1018 BGK 2018-10-24 93 998 382,66 2,77% IDS1022 BGK 2022-10-25 50 318 500,00 1,48% Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym KGHM KGHM Polska Miedź SA 63 327 648,30 1,87% PGE PGE Polska Grupa Energetyczna SA 58 018 692,55 1,71% PKNORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 58 452 178,88 1,72% PKOBP Powszechna Kasa Oszczędności 120 473 984,60 3,55% Bank Polski SA PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 71 865 449,60 2,12% Depozyty bankowe depozyt (typu buy-sell-back ) 99 999 846,00 2,95% depozyt (typu buy-sell-back ) 37 300 142,16 1,10% Należności 6 486 284,83 0,19% Środki pieniężne 9 053 367,74 0,27%



kom abs