OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" AL.Jana Pawła II 24

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 30/11/2011

Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów 1. Obligacje, bony i inne papiery 57.73% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0.57% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 31.20% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0.61% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje narodowych funduszy 0.06% inwestycyjnych 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0.58% przez fundusze inwestycyjne zamknięte 7. Obligacje i inne dłużne papiery 3.33% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 8. Obligacje emitowane przez Bank 5.30% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 9. Środki pieniężne 0.53% 10. Należności 0.09%

kom mra