Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Miesięczna struktura aktywów - 30 grudzień 2011

Kategoria Lokaty Udział w aktywach 1. Obligacje. bony i inne papiery wartosciowe emitowane 52,74% przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski. a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

2. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe. opiewajace na swiadczenia pienieżne. gwarantowane lub poreczane przez Skarb Panstwa albo Narodowy Bank Polski. a także depozyty. kredyty i pożyczki gwarantowane lub poreczane przez te podmioty

3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartosciowe w walucie 0,55% polskiej

3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartosciowe w walutach panstw bedacych członkami OECD oraz innych panstw. z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji. z tym. że waluty te moga byc nabywane wyłacznie w celu rozliczenia bieżacych zobowiazan funduszu

4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. a 30,46% także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru. prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcjach spółek niebedacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych. lecz nienotowanych na rynku regulowanym. prawach poboru. prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;

6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,16%

7 Certyfikaty inwestycyje emitowane przez fundusze inwestycyjne zamkniete

8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

9. Obligacje i inne dłużne papierach wartosciowe emitowane 0,31% przez jednostki samorzadu terytorialnego. ich zwiazki lub miasto stołeczne Warszawa. zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy. o której mowa w pkt 5

10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,04% papiery wartosciowe emitowane przez jednostki samorzadu terytorialnego. ich zwiazki lub miasto stołeczne Warszawa

10a. Obligacje przychodowe. o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120. poz. 1300. z 2002 r. Nr 216. poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217. poz. 2124)

11. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy. o której mowa w pkt 5. obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorzadu terytorialnego. ich zwiazki. miasto stołeczne Warszawa. które zostały zabezpieczone w wysokosci odpowiadajacej pełnej wartosci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

12. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,72% papiery wartosciowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorzadu terytorialnego. ich zwiazki. miasto stołeczne Warszawa. które zostały zabezpieczone w wysokosci odpowiadajacej wartosci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

13. Obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe emitowane 5,59% przez spółki publiczne. inne niż papiery wartosciowe. o których mowa w pkt 11 i 12

13a. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy. o której mowa w pkt 5. obligacje i inne dłużne papiery wartosciowe. inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 0,70%

13c. Kwity depozytowe. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa 8,25% Krajowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 pazdziernika 1994r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

15 Należnosci 0,24%

16 Srodki pienieżne 0,24%

kom mra