AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 grudnia 2011

AKTYWA 9712519177,37 100,00

I Portfel inwestycyjny 9674124811,12 99,60

1 Obligacje, bony i inne Termin wykupu 5337049594,13 54,95 papiery wartościowe emitowane /Data przez Skarb Państwa lub NBP, zapadalności a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom DS1019 2019-10-25 667126397,52 6,87 PS0416 2016-04-25 517920820,26 5,33 OK1012 2012-10-25 374506187,00 3,86 OK0113 2013-01-25 342306500,00 3,52 OK0712 2012-07-25 339207824,00 3,49 PS0415 2015-04-25 327883303,30 3,38 DS1017 2017-10-25 327883303,30 3,38 PS0414 2014-04-25 306399271,88 3,15 PS0413 2013-04-25 297041980,56 3,06 DS1020 2020-10-25 266714250,00 2,75 PS0412 2012-04-25 261815923,58 2,70 DS1013 2013-10-24 253464801,25 2,61 WS0922 2022-09-23 201111270,30 2,07 PS1016 2016-10-25 167461900,00 1,72 OK0112 2012-01-25 134742300,00 1,39 WZ0118 2018-01-21 125424965,20 1,29 OK0114 2014-01-25 116302477,50 1,20

2 Depozyty bankowe i bankowe 696568703,15 7,17 papiery wartościowe w walucie polskiej Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-01-02 110000000,00 1,13 - 200T8698/2011 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-01-09 110000000,00 1,13 - 200T8375/2011 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-03-19 101470000,00 1,04 - CDPEKAO120319 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 2012-12-14 100249000,00 1,03 - CDPEKAO121214 Bank Gospodarki Żywnościowej 2012-06-13 97542933,69 1,00 S.A. - BGZ0094130612

3 Akcje spółek notowane na 3010307794,14 30,99 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Powszechna Kasa Oszczędności 242827163,60 2,50 Bank Polski S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 213857446,74 2,20 Polski Koncern Naftowy ORLEN 185156271,52 1,91 S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń 171874123,05 1,77 S.A. KGHM Polska Miedź S.A. 142286413,80 1,46 Polska Grupa Energetyczna 135260062,21 1,39 S.A. TAURON Polska Energia S.A. 103339663,98 1,06

4 Akcje spółek notowanych na 4020000,00 0,04 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje narodowych funduszy 12486475,36 0,13 inwestycyjnych

6 Certyfikaty inwestycyjne 34802760,00 0,36 emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

7 Obligacje przychodowe, o 32179995,84 0,33 których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

8 Zdematerializowane zgodnie z 4103160,00 0,04 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o obrocie instrumentami finansowymi", obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 9 Inne niż zdematerializowane 183531028,50 1,89 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne

10 Zdematerializowane zgodnie z 101381000,00 1,04 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki niepubliczne

Bank Gosposarstwa Krajowego - 2016-10-05 101381000,00 1,04 BGK1016S004A

11 Listy zastawne 30702600,00 0,32

12 Obligacje emitowane przez 226991700,00 2,34 Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. IDS1018 2018-10-24 216707400,00 2,23

II Środki pieniężne 20873766,65 0,21 - na rachunku podstawowym 4358,60 0,00 - na rachunkach 20863308,69 0,21 przeliczeniowych - na innych rachunkach 6099,36 0,00

III Należności 17520599,60 0,18

kom mra