AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 31 stycznia 2012

(zł) (%) I Portfel inwestycyjny 10 040 671 758,48 99,79 1 Obligacje, bony i inne papiery 5 280 231 251,10 52,48 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 881 448 001,48 8,76 wartościowe, w walucie polskiej 3 Akcje spółek notowanych na 3 272 525 462,81 32,53 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 Akcje spółek notowanych na 3 187 730,00 0,03 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 Akcje narodowych funduszy 14 678 327,30 0,15 inwestycyjnych 6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 33 239 100,00 0,33 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 7 Obligacje przychodowe, o których 32 344 426,79 0,32 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 8 Zdematerializowane zgodnie z 4 131 660,00 0,04 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 9 Inne niż zdematerializowane zgodnie 184 665 199,00 1,84 z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 10 Zdematerializowane zgodnie z 101 894 000,00 1,01 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki niepubliczne 11 Obligacje emitowane przez Bank 232 326 600,00 2,31 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 4 654 432,51 0,05 - na rachunku podstawowym 1 813,94 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 4 646 156,07 0,05 - na innych rachunkach 6 462,50 0,00 III Należności 16 002 411,06 0,16 Razem aktywa 10 061 328 602,05 100,00



kom abs/