| data | aktywa netto [zł] | zmiana [%] | udział w aktywach [%] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skarbowe papiery wartościowe | depozyty bankowe | akcje | nieskarbowe papiery wartościowe | pozostałe | |||
| 31.01.2012 | 14 585 706 500 | 3,14  |
56,48 | 4,75 | 30,05 | 8,48 | 0,24 |
| 31.12.2011 | 14 141 846 500 | 1,97 |
56,60 | 4,32 | 28,86 | 9,79 | 0,43 |
| 30.11.2011 | 13 868 439 600 | -2,82  |
56,21 | 3,84 | 29,52 | 8,27 | 2,16 |
| 31.10.2011 | 14 271 558 700 | 2,97 |
56,92 | 6,06 | 30,61 | 6,18 | 0,23 |
| 30.09.2011 | 13 859 951 600 | -0,67 |
58,82 | 4,40 | 29,37 | 6,78 | 0,63 |
| 31.08.2011 | 13 953 296 400 | -3,88 |
57,76 | 2,25 | 31,42 | 6,72 | 1,85 |
| 31.07.2011 | 14 516 801 500 | -0,45 |
56,33 | 3,67 | 32,96 | 6,03 | 1,01 |
| 30.06.2011 | 14 582 929 400 | 4,02 |
55,22 | 5,00 | 33,54 | 5,59 | 0,65 |
| 31.05.2011 | 14 019 758 100 | -0,25 |
53,27 | 3,95 | 33,21 | 5,36 | 4,21 |
| 30.04.2011 | 14 054 617 100 | 2,58 |
55,19 | 3,29 | 34,88 | 5,73 | 0,91 |
| 31.03.2011 | 13 701 091 300 | 6,78 |
56,20 | 2,38 | 34,51 | 5,68 | 1,23 |
| 28.02.2011 | 12 830 758 900 | -0,00 |
56,08 | 0,58 | 33,49 | 5,69 | 4,16 |
| 31.01.2011 | 12 831 241 200 | -0,02 |
57,36 | 3,15 | 33,72 | 5,52 | 0,25 |
| 31.12.2010 | 12 833 324 000 | 7,52 |
57,40 | 2,72 | 34,09 | 5,59 | 0,21 |
| 30.11.2010 | 11 935 277 100 | -1,75 |
57,02 | 0,04 | 33,00 | 5,65 | 4,29 |
| 31.10.2010 | 12 148 462 600 | 2,43 |
58,83 | 2,04 | 32,47 | 5,60 | 1,06 |
| 30.09.2010 | 11 860 683 800 | 6,82 |
58,58 | 3,35 | 31,37 | 5,73 | 0,97 |
| 31.08.2010 | 11 103 686 700 | 0,13 |
59,81 | 0,87 | 30,16 | 5,20 | 3,96 |
| 31.07.2010 | 11 089 369 100 | 4,12 |
60,63 | 1,67 | 31,41 | 5,25 | 1,04 |
| 30.06.2010 | 10 650 679 300 | 3,18 |
62,74 | 1,65 | 29,67 | 5,43 | 0,51 |
| 31.05.2010 | 10 322 291 700 | -1,49 |
61,27 | 0,41 | 30,36 | 3,51 | 4,45 |
| 30.04.2010 | 10 478 797 800 | 2,34 |
63,63 | 1,07 | 30,36 | 3,48 | 1,46 |
| 31.03.2010 | 10 239 578 100 | 9,78 |
64,78 | 1,16 | 30,19 | 3,56 | 0,31 |
| 28.02.2010 | 9 327 360 000 | -1,19 |
64,22 | 0,21 | 27,18 | 3,64 | 4,75 |
| 31.01.2010 | 9 439 601 700 | 2,03 |
66,14 | 0,70 | 28,43 | 3,61 | 1,12 |
| 31.12.2009 | 9 251 350 500 | 5,98 |
66,72 | 0,81 | 28,32 | 3,84 | 0,30 |
| 30.11.2009 | 8 729 455 600 | 0,40 |
65,72 | 0,81 | 27,63 | 1,56 | 4,28 |
| 31.10.2009 | 8 695 107 600 | 2,46 |
67,91 | 0,91 | 25,84 | 1,23 | 4,11 |
| 30.09.2009 | 8 486 565 900 | 4,92 |
70,94 | 1,51 | 25,81 | 1,10 | 0,64 |
| 31.08.2009 | 8 088 801 800 | 1,29 |
67,62 | 0,88 | 25,76 | 1,08 | 4,66 |
