ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
tel. (22) 567 46 00, fax (22) 567 46 49
e-mail: ofe@allianz.pl
www: www.allianz.pl/
Infolinia:
0 801 10 20 30
towarzystwo: PTE Allianz Polska
podstawowe informacje:
data pierwszej wyceny jednostek: 11.08.1999
| wartość bazowa: | 10,00 zł |
| wartość min: | 10 zł |
| wartość max: | 29.92 zł |
Zarządzający: Rafał Trzop, Grzegorz Zubrzycki
Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
Agent transferowy: Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Wybierz wykres
| zmiana wartości jednostki [%] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 1M | 3M | 6M | 1R | OD POCZĄTKU |
| +0,45 | +4,89 | +2,44 | +4,47 | -0,07 | +189,70 |
dane bieżące:
09.02.2012
| wartość bieżąca: | 28,97 zł |
| zmiana dzienna: | -0,21 % |
31.01.2012
| aktywa netto: | 6 984 526 tys. zł |
| udział akcji: | 32,69 % |
Polityka inwestycyjna:
Przeważajaca część środków funduszu ulokowana jest w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP. Ważnym kryterium leżącym u podstaw podejmowania decyzji inwestycyjnych jest rentowność lokat, umożliwiająca uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu. Ponadto fundusz lokuje swoje aktywa w akcje spółek notowanych na GPW, depozyty bankowe, obligacje komunalne.
